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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 14 017.00 | 3 226.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 073.00 | 22 615.00 | 7 459.00 | 30 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 483.00 | 38 622.00 | 19 861.00 | 58 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BN En cours de production de biens | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 550.00 | 38 622.00 | 70 927.00 | 109 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 2 253.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | -2 227.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982.00 | 8 826.00 | | 8 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 615.00 | 19 486.00 | | 14 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5 222.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 19 164.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 6 544.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 200.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 945.00 | 51 616.00 | | 61 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 927.00 | 60 442.00 | | 70 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
FM Production stockée | | | 5 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -395.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 982.00 | 123 900.00 | | 157 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 825.00 | 126 127.00 | | 157 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | -2 227.00 | | 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | 1 521.00 | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 6 202.00 | 803.00 | 33 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 6 202.00 | 803.00 | 31 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 3 489.00 | 10 611.00 | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 545.00 | 30 934.00 | 10 611.00 | 41 545.00 |