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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 905.00 | 16.00 | 30 888.00 | 30 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 864.00 | 479.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 143 463.00 | 3 078.00 | 140 385.00 | 143 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 680.00 | 10 221.00 | 743 458.00 | 753 680.00 |
BT Marchandises | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BZ Autres créances | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 583.00 | | 340 583.00 | 340 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 264.00 | 10 221.00 | 1 084 042.00 | 1 094 264.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 081.00 | 47 554.00 | | 62 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 823.00 | 14 526.00 | | -11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 259 058.00 | 70 881.00 | | 259 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 844.00 | 656 765.00 | | 544 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 456.00 | 128 590.00 | | 158 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 14 297.00 | | 27 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 983.00 | 899 652.00 | | 824 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 042.00 | 970 534.00 | | 1 084 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 989.00 | 244 114.00 | 192 642.00 | 533 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 508.00 | 165 202.00 | 306.00 | 165 508.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 985.00 | 535 109.00 | 192 642.00 | 824 985.00 |