| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 201.00 | 22 182.00 | 7 018.00 | 29 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 924.00 | 22 182.00 | 7 742.00 | 29 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 653.00 | 22 182.00 | 89 471.00 | 111 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 348.00 | 24 578.00 | | 30 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 5 770.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 33 478.00 | 31 448.00 | | 33 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 2 202.00 | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 752.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 14 813.00 | | 9 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 32 011.00 | 35 517.00 | | 32 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 993.00 | 60 655.00 | | 55 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 471.00 | 92 103.00 | | 89 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 993.00 | 60 655.00 | | 55 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FG Production vendue services | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 379.00 | 22 532.00 | | 22 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -102.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 114.00 | 176 432.00 | | 125 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 084.00 | 170 662.00 | | 123 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 5 770.00 | | 2 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 931.00 | | 1 706.00 | 29 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 29 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 29 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | | 1 706.00 | 29 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 215.00 | 6 680.00 | 1 713.00 | 17 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 215.00 | 6 680.00 | 1 713.00 | 17 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 4 468.00 | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | 4 369.00 | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 30 635.00 | 35 400.00 | | 30 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 113.00 | 48 552.00 | | 10 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 139.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | 4 607.00 | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 510.00 | 34 849.00 | | 23 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 809.00 | 14 130.00 | | 3 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 087.00 | 88 354.00 | | 45 087.00 |