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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 786.00 | 1 207.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 587.00 | 16 597.00 | 39 990.00 | 56 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 236.00 | 44 885.00 | 275 350.00 | 320 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 567.00 | 62 269.00 | 351 298.00 | 413 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BZ Autres créances | 447 357.00 | | 447 357.00 | 447 357.00 |
CF Disponibilités | 209 648.00 | | 209 648.00 | 209 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 909.00 | | 208 909.00 | 208 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 301.00 | | 879 301.00 | 879 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 868.00 | 62 269.00 | 1 230 599.00 | 1 292 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 579.00 | | | -21 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
DL TOTAL (I) | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 259.00 | | | 256 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 953.00 | | | 671 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
EA Autres dettes | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 968.00 | | | 1 074 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 599.00 | | | 1 230 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 810.00 | | | 865 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 486.00 | | 44 082.00 | 369 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 742.00 | | 44 082.00 | 332 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010.00 | 42 259.00 | | 20 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 665.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 41 594.00 | | 19 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 953.00 | 671 953.00 | | 671 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 282.00 | 46 124.00 | 192 485.00 | 255 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 357.00 | 447 357.00 | | 447 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 403.00 | 669 653.00 | 34 750.00 | 704 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 969.00 | 865 810.00 | 192 485.00 | 1 074 969.00 |