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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 208 333.00 | 41 667.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 208 333.00 | 41 667.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 159.00 | 208 333.00 | 70 826.00 | 279 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | 10 531.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 31 257.00 | 16 031.00 | | 31 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 889.00 | 101 761.00 | | 116 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 123 488.00 | 138 616.00 | | 123 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 611.00 | 244 611.00 | | 244 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 869.00 | 260 642.00 | | 275 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 611.00 | 244 611.00 | | 244 611.00 |