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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 7 226.00 | 13 778.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 002.00 | 7 226.00 | 44 776.00 | 52 002.00 |
BT Marchandises | 77 489.00 | 1 450.00 | 76 038.00 | 77 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 134.00 | 1 450.00 | 373 684.00 | 375 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 137.00 | 8 676.00 | 418 460.00 | 427 137.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 097.00 | 42 434.00 | | 45 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 511.00 | 122 663.00 | | 131 511.00 |
DL TOTAL (I) | 297 708.00 | 166 197.00 | | 297 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 910.00 | 147 478.00 | | 111 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 182.00 | 38 515.00 | | 46 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 64 673.00 | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 394.00 | 52 456.00 | | 15 394.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 752.00 | 155 645.00 | | 120 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 460.00 | 321 842.00 | | 418 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 951.00 | 102 728.00 | | 119 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | 1 006.00 | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | | 1 006.00 | 19 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338.00 | 2 888.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | 2 888.00 | | 4 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 32 301.00 | 145 046.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 792.00 | 35 794.00 | 1 998.00 | 37 792.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 752.00 | 153 053.00 | 145 046.00 | 300 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |