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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 3.00 | 4 082.00 | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 11 730.00 | 1 019.00 | 10 710.00 | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 6 121.00 | 1 852.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 18 050.00 | 6 587.00 | 24 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 038.00 | 25 195.00 | 44 843.00 | 70 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 860.00 | 15 465.00 | 647 394.00 | 662 860.00 |
BZ Autres créances | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
CF Disponibilités | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 929.00 | 15 465.00 | 871 464.00 | 886 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 968.00 | 40 660.00 | 916 307.00 | 956 968.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DH Report à nouveau | -84 446.00 | | | -84 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | -60 474.00 | | | -60 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 144.00 | | | 705 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 782.00 | | | 976 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 307.00 | | | 916 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 644.00 | | | 976 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 2 163 600.00 | | 2 163 600.00 | 2 163 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 045.00 | | 2 164 045.00 | 2 164 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 198.00 | | | -16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 306.00 | | | 2 185 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 038.00 | | | 2 183 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 702.00 | | 24 018.00 | 52 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 70 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 44 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | 4 086.00 | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | | 13 121.00 | 34 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 6 810.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 7 256.00 | 4 381.00 | 22 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 4.00 | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | 7 252.00 | 3 721.00 | 21 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 145.00 | 705 145.00 | | 705 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 274.00 | 203 274.00 | | 203 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 662 860.00 | 662 860.00 | | 662 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VI Groupe et associés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 265.00 | 800 655.00 | 14 610.00 | 815 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 644.00 | 976 644.00 | | 976 644.00 |