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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 532.00 | | 625 532.00 | 625 532.00 |
CU Autres participations | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 862.00 | 13 472.00 | | 33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | 20 390.00 | | 22 121.00 |
DK Provisions réglementées | 24 647.00 | 18 114.00 | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 135 630.00 | 106 976.00 | | 135 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 033.00 | 179 544.00 | | 142 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 311.00 | 276 281.00 | | 341 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 180.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | 4 379.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 902.00 | 463 384.00 | | 489 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 532.00 | 570 360.00 | | 625 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 311.00 | | | 341 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 6 613.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 589.00 | -6 613.00 | | -6 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 13 770.00 | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 879.00 | 27 610.00 | | 25 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | 20 390.00 | | 22 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 815.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 114.00 | 6 533.00 | | 18 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114.00 | 6 533.00 | | 18 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 389.00 | 41 818.00 | 96 571.00 | 138 389.00 |
VI Groupe et associés | 341 311.00 | 191 311.00 | 150 000.00 | 341 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 902.00 | 243 330.00 | 246 571.00 | 489 902.00 |