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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 595.00 | | 3 045 595.00 | 3 045 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 675.00 | | 3 521 675.00 | 3 521 675.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 1 280 656.00 | | 1 280 656.00 | 1 280 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 733.00 | | 1 287 733.00 | 1 287 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 408.00 | | 4 809 408.00 | 4 809 408.00 |
CU Autres participations | 476 080.00 | | 476 080.00 | 476 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 616.00 | | | -66 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DL TOTAL (I) | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 603.00 | | | 384 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 148.00 | | | 3 596 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EA Autres dettes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 812.00 | | | 4 741 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 408.00 | | | 4 809 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 946.00 | | | 4 405 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 893.00 | | | 3 901 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 218.00 | 3 521 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 218.00 | 3 521 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 893.00 | | | 3 901 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 045 596.00 | | 3 045 596.00 | 3 045 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 604.00 | 48 738.00 | 200 902.00 | 384 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 884.00 | 3 595 884.00 | | 3 595 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 673.00 | 7 077.00 | 3 045 596.00 | 3 052 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 812.00 | 4 405 946.00 | 200 902.00 | 4 741 812.00 |