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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 704.00 | 2 497 262.00 | 8 333 442.00 | 10 830 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
BZ Autres créances | 282 401.00 | | 282 401.00 | 282 401.00 |
CF Disponibilités | 488 578.00 | | 488 578.00 | 488 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 498.00 | | 1 039 498.00 | 1 039 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 202.00 | 2 497 262.00 | 9 372 940.00 | 11 870 202.00 |
CU Autres participations | 10 821 442.00 | 2 488 000.00 | 8 333 442.00 | 10 821 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 748.00 | 8 764 748.00 | | 8 764 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 678 852.00 | 678 852.00 | | 678 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 976.00 | | | -2 567 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 530.00 | -2 567 976.00 | | -160 530.00 |
DK Provisions réglementées | 33 904.00 | 24 296.00 | | 33 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819 344.00 | 6 970 266.00 | | 6 819 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 027 764.00 | 994 921.00 | | 1 027 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 780.00 | 725 128.00 | | 582 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 383.00 | 1 051 813.00 | | 727 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 57 008.00 | | 48 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 471.00 | 276 776.00 | | 149 471.00 |
EA Autres dettes | 18 036.00 | 208 800.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 596.00 | 3 314 446.00 | | 2 553 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 940.00 | 10 284 712.00 | | 9 372 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 576.00 | 1 762 373.00 | | 1 312 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 834.00 | 23 054.00 | | 6 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 107.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 9 715.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 811.00 | -9 715.00 | | -9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 025.00 | 1 706 444.00 | | 762 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 555.00 | 4 274 420.00 | | 922 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 530.00 | -2 567 976.00 | | -160 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 704.00 | | | 10 830 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 830 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 821 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 821 442.00 | | | 10 821 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 3 736.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 3 736.00 | | 5 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 452 000.00 | 36 000.00 | | 2 452 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 296.00 | 9 608.00 | | 24 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452 000.00 | 36 000.00 | | 2 452 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 296.00 | 45 608.00 | | 2 476 296.00 |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 027 764.00 | 223 404.00 | 804 360.00 | 1 027 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VC Groupe et associés | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 467.00 | 142 807.00 | 436 660.00 | 579 467.00 |
VI Groupe et associés | 727 383.00 | 727 383.00 | | 727 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 920.00 | 550 920.00 | | 550 920.00 |
VW T.V.A. | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 596.00 | 1 312 576.00 | 1 241 020.00 | 2 553 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |