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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 109.00 | | 252 109.00 | 252 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 109.00 | | 252 109.00 | 252 109.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 104.00 | | 258 104.00 | 258 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 946.00 | -2 075.00 | | 24 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 27 021.00 | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 158 984.00 | 144 946.00 | | 158 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 390.00 | 86 395.00 | | 69 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 11 543.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 120.00 | 97 938.00 | | 99 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 104.00 | 242 883.00 | | 258 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 478.00 | 29 015.00 | | 25 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 439.00 | 1 994.00 | | 11 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | 27 021.00 | | 14 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
VI Groupe et associés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 120.00 | 29 730.00 | | 99 120.00 |