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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
110 Total général Actif | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 254.00 | 3 323.00 | | 5 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 186.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 654.00 | 3 509.00 | | 5 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 654.00 | -3 509.00 | | -5 654.00 |
280 Produits financiers | 30 001.00 | 45 279.00 | | 30 001.00 |
294 Charges financières | 3 837.00 | 2 096.00 | | 3 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 355.00 | 39 518.00 | | 20 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |