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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 155.00 | 1 897.00 | 69 258.00 | 71 155.00 |
040 Immobilisations financières | 5 099 926.00 | | 5 099 926.00 | 5 099 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 171 082.00 | 1 897.00 | 5 169 184.00 | 5 171 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 496 399.00 | 67 420.00 | 2 428 979.00 | 2 496 399.00 |
084 Disponibilités | 551 542.00 | | 551 542.00 | 551 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 048 661.00 | 67 420.00 | 2 981 241.00 | 3 048 661.00 |
110 Total général Actif | 8 219 743.00 | 69 317.00 | 8 150 425.00 | 8 219 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 131 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 105 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 150 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 160.00 | 6 067.00 | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 162.00 | 6 067.00 | | 4 162.00 |
242 Autres charges externes. | 47 932.00 | 76 514.00 | | 47 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 3 223.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 957.00 | 79 737.00 | | 50 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 796.00 | -73 670.00 | | -46 796.00 |
280 Produits financiers | 127 008.00 | 25 419.00 | | 127 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 457 702.00 | | |
294 Charges financières | 105 919.00 | 147 031.00 | | 105 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 000 002.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 130 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 706.00 | 131 572.00 | | -25 706.00 |