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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 4 700.00 | 8 407.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 923.00 | 7 268.00 | 28 655.00 | 35 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 835.00 | 11 968.00 | 263 867.00 | 275 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BT Marchandises | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 339.00 | 11 968.00 | 295 371.00 | 307 339.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | 28 705.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 35 505.00 | 33 705.00 | | 35 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 739.00 | 214 151.00 | | 207 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 31 776.00 | | 36 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 9 422.00 | | 7 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 3 844.00 | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905.00 | 2 068.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 866.00 | 261 261.00 | | 259 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 371.00 | 294 966.00 | | 295 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 728.00 | 81 740.00 | | 108 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FD Production vendue biens | 191 312.00 | | 191 312.00 | 191 312.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 642.00 | | 274 642.00 | 274 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | 3 631.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 150.00 | 297 212.00 | | 287 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 350.00 | 268 507.00 | | 285 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | 28 705.00 | | 1 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 741.00 | | 32 194.00 | 243 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 275 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 49 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | | 32 194.00 | 16 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | 7 215.00 | 69.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 7 215.00 | 69.00 | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 012.00 | 35 874.00 | 146 523.00 | 187 012.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 866.00 | 108 728.00 | 146 523.00 | 259 866.00 |