| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 15 325.00 | 39 675.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 979 764.00 | 158 026.00 | 821 739.00 | 979 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 875.00 | 551 577.00 | 635 298.00 | 1 186 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 220.00 | 383 917.00 | 171 303.00 | 555 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 998.00 | 1 108 844.00 | 1 772 154.00 | 2 880 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
BT Marchandises | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 703.00 | 1 287.00 | 676 416.00 | 677 703.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 416.00 | 1 287.00 | 1 200 129.00 | 1 201 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 413.00 | 1 110 131.00 | 2 972 283.00 | 4 082 413.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DH Report à nouveau | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
DL TOTAL (I) | 632 626.00 | | | 632 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 337.00 | | | 1 298 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 266.00 | | | 884 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 548.00 | | | 2 333 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 283.00 | | | 2 972 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 401.00 | | | 1 495 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 823.00 | | 2 629 823.00 | 2 629 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 482 525.00 | | 3 482 525.00 | 3 482 525.00 |
FG Production vendue services | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 036.00 | | 6 197 036.00 | 6 197 036.00 |
FM Production stockée | | | -29 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 499.00 | | | 6 234 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 187.00 | | | 6 174 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |