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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 280.00 | 75 562.00 | 21 718.00 | 97 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 064.00 | 184 318.00 | 43 747.00 | 228 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 545.00 | 77 154.00 | 26 391.00 | 103 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 729.00 | 337 034.00 | 120 695.00 | 457 729.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 308.00 | 3 520.00 | 86 788.00 | 90 308.00 |
BZ Autres créances | 410 584.00 | | 410 584.00 | 410 584.00 |
CF Disponibilités | 240 239.00 | | 240 239.00 | 240 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 437.00 | 3 520.00 | 742 917.00 | 746 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 166.00 | 340 554.00 | 863 612.00 | 1 204 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 419 101.00 | | | 419 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 627 664.00 | | | 627 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 612.00 | | | 863 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 940.00 | | 1 031 940.00 | 1 031 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 940.00 | | 1 031 940.00 | 1 031 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 742.00 | | | 1 064 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 813.00 | | | 972 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 683.00 | | 13 377.00 | 447 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 457 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 428 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 843.00 | | 13 377.00 | 418 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 194.00 | 42 170.00 | 3 330.00 | 298 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 194.00 | 42 170.00 | 3 330.00 | 298 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | 562.00 | 341.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 562.00 | 341.00 | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 562.00 | 341.00 | 3 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 376 614.00 | 376 614.00 | | 376 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 317.00 | 22 417.00 | 19 900.00 | 42 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 794.00 | 504 479.00 | 27 316.00 | 531 794.00 |
VW T.V.A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 457.00 | 214 557.00 | 19 900.00 | 234 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
ST Autres comptes | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 292.00 | | | 212 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 089.00 | | | 208 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
ZE Dividendes | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |