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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 822.00 | 21 590.00 | 216 232.00 | 237 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 6 889.00 | 2 102.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 952.00 | 31 064.00 | 32 888.00 | 63 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 010.00 | 60 744.00 | 350 266.00 | 411 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 977.00 | 31 919.00 | 279 058.00 | 310 977.00 |
BZ Autres créances | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CF Disponibilités | 187 537.00 | | 187 537.00 | 187 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 474.00 | 31 919.00 | 540 555.00 | 572 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 484.00 | 92 663.00 | 890 821.00 | 983 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
DH Report à nouveau | 455 855.00 | 358 925.00 | | 455 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 671.00 | 96 930.00 | | 50 671.00 |
DL TOTAL (I) | 570 994.00 | 520 323.00 | | 570 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 454.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 3 407.00 | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 45 218.00 | | 19 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 673.00 | 215 512.00 | | 222 673.00 |
EA Autres dettes | 70 533.00 | 39 225.00 | | 70 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 826.00 | 308 177.00 | | 319 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 821.00 | 828 500.00 | | 890 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 826.00 | 308 177.00 | | 319 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 454.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 281.00 | 248 778.00 | 2 086 059.00 | 1 837 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 281.00 | 248 778.00 | 2 086 059.00 | 1 837 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 027.00 | 29 850.00 | | 21 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625.00 | 8 000.00 | | 22 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | 13 466.00 | | 22 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 4 689.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 4 689.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 855.00 | 8 777.00 | | 21 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 6 279.00 | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 485.00 | 1 929 020.00 | | 2 164 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 814.00 | 1 832 090.00 | | 2 113 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 671.00 | 96 930.00 | | 50 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 382.00 | 131 109.00 | | 160 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 806.00 | | 6 589.00 | 407 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 411 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 72 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 738.00 | | 6 589.00 | 69 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 720.00 | 378 720.00 | | 378 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 293.00 | 378 720.00 | 7 574.00 | 386 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 826.00 | 319 826.00 | | 319 826.00 |