| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 498.00 | 45 566.00 | 30 932.00 | 76 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 996.00 | 194 529.00 | 7 467.00 | 201 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 998.00 | 242 518.00 | 125 480.00 | 367 998.00 |
BT Marchandises | 858 303.00 | | 858 303.00 | 858 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 190.00 | 2 734.00 | 51 456.00 | 54 190.00 |
BZ Autres créances | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 938.00 | 2 734.00 | 1 084 204.00 | 1 086 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 936.00 | 245 252.00 | 1 209 684.00 | 1 454 936.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 798.00 | | | 568 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 747 228.00 | | | 747 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 332.00 | | | 221 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 456.00 | | | 462 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 684.00 | | | 1 209 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 456.00 | | | 462 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 627.00 | | 28 371.00 | 339 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 198.00 | | 28 296.00 | 250 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 75.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 263.00 | 12 254.00 | | 230 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 840.00 | 12 254.00 | | 227 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VC Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 859.00 | 136 509.00 | 1 350.00 | 137 859.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 456.00 | 462 456.00 | | 462 456.00 |