| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AP Constructions | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 727.00 | 156 899.00 | 827.00 | 157 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 55 004.00 | 12 071.00 | 67 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 629.00 | 229 558.00 | 19 071.00 | 248 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
BN En cours de production de biens | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 471.00 | 1 974.00 | 131 496.00 | 133 471.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CF Disponibilités | 213 803.00 | | 213 803.00 | 213 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 453.00 | 1 974.00 | 815 478.00 | 817 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 083.00 | 231 533.00 | 834 549.00 | 1 066 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 064.00 | | | 338 064.00 |
DH Report à nouveau | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 453 042.00 | | | 453 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 549.00 | | | 834 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 649.00 | | | 376 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 248 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 237 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 422.00 | | | 243 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 038.00 | 8 839.00 | 6 320.00 | 227 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 683.00 | 8 839.00 | 6 320.00 | 221 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 154.00 | 85.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 154.00 | 85.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 154.00 | 85.00 | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 670.00 | 170 812.00 | 4 857.00 | 175 670.00 |
VI Groupe et associés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 313.00 | 154 231.00 | 1 082.00 | 155 313.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 507.00 | 376 649.00 | 4 857.00 | 381 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
ST Autres comptes | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YT Sous‐traitance | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |