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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 891.00 | 254 070.00 | 130 822.00 | 384 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 945.00 | 267 796.00 | 270 149.00 | 537 945.00 |
BT Marchandises | 230 808.00 | 10 198.00 | 220 610.00 | 230 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 167 195.00 | | 167 195.00 | 167 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 265.00 | 10 198.00 | 467 068.00 | 477 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 210.00 | 277 994.00 | 737 216.00 | 1 015 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 4 000.00 | | 13 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 255.00 | 90 255.00 | | 50 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | 9 520.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 469 346.00 | 503 775.00 | | 469 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 001.00 | 113 396.00 | | 117 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723.00 | 23 920.00 | | 19 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 47 610.00 | | 59 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 054.00 | 79 803.00 | | 72 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 870.00 | 264 729.00 | | 267 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 216.00 | 768 504.00 | | 737 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 496.00 | 264 729.00 | | 194 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 348.00 | | 44 597.00 | 493 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 703.00 | | 44 000.00 | 344 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | 597.00 | 24 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 106.00 | 36 690.00 | | 231 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 191.00 | 36 690.00 | | 221 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 951.00 | 43 577.00 | 73 374.00 | 116 951.00 |
VI Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 319.00 | 77 512.00 | 24 807.00 | 102 319.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 870.00 | 194 496.00 | 73 374.00 | 267 870.00 |