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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 273.00 | 1 239.00 | 1 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 937.00 | 471 409.00 | 401 528.00 | 872 937.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 725.00 | 471 682.00 | 1 167 042.00 | 1 638 725.00 |
BP En cours de production de services | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 384.00 | 93 546.00 | 1 515 839.00 | 1 609 384.00 |
BZ Autres créances | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CF Disponibilités | 491 442.00 | | 491 442.00 | 491 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 821.00 | 93 546.00 | 2 211 275.00 | 2 304 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 545.00 | 565 228.00 | 3 378 317.00 | 3 943 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 168 440.00 | | 149 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 328 759.00 | 417 542.00 | | 328 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 652.00 | 259 292.00 | | 238 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 879.00 | 1 294 881.00 | | 1 166 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 724.00 | 394 663.00 | | 385 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 183.00 | 199.00 | | 97 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 378.00 | 271 247.00 | | 396 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 867.00 | 657 076.00 | | 663 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 29 077.00 | | 17 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 025.00 | 519 281.00 | | 626 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 439.00 | 1 871 542.00 | | 2 211 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 317.00 | 3 166 423.00 | | 3 378 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 161.00 | | 3 113 161.00 | 3 113 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 161.00 | | 3 113 161.00 | 3 113 161.00 |
FM Production stockée | | | 12 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 898.00 | 35 145.00 | | 78 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 517.00 | 3 122 117.00 | | 3 238 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 865.00 | 2 862 826.00 | | 2 999 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 652.00 | 259 292.00 | | 238 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 250.00 | | 103 195.00 | 1 546 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 721.00 | 1 638 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | 877 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 866.00 | | 1 512.00 | 723 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 385.00 | | 96 283.00 | 792 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 999.00 | | 5 400.00 | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 626.00 | 70 777.00 | 10 721.00 | 411 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 626.00 | 70 504.00 | 10 721.00 | 411 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 378.00 | 396 378.00 | | 396 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 444.00 | 661 444.00 | | 661 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 384.00 | 1 609 384.00 | | 1 609 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 724.00 | 60 102.00 | 199 992.00 | 385 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 969.00 | 1 688 486.00 | 22 483.00 | 1 710 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 439.00 | 1 885 816.00 | 199 992.00 | 2 211 439.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 626 025.00 | 626 025.00 | | 626 025.00 |