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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 106.00 | 85 771.00 | 24 334.00 | 110 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 644.00 | 187 241.00 | 27 404.00 | 214 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 522.00 | 1 050.00 | 991 472.00 | 992 522.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 781.00 | 789.00 | 69 992.00 | 70 781.00 |
CF Disponibilités | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 934.00 | 1 839.00 | 1 421 094.00 | 1 422 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 578.00 | 189 080.00 | 1 448 498.00 | 1 637 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 571 397.00 | 496 344.00 | | 571 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 765.00 | 151 053.00 | | 147 765.00 |
DL TOTAL (I) | 769 762.00 | 697 997.00 | | 769 762.00 |
DP Provisions pour risques | 78 081.00 | 79 733.00 | | 78 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 081.00 | 79 733.00 | | 78 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 428.00 | 7 666.00 | | 12 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 744.00 | 87 745.00 | | 94 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | 2 199.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 543.00 | 240 526.00 | | 264 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 489.00 | 219 724.00 | | 214 489.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | 27 723.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 656.00 | 585 583.00 | | 600 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 498.00 | 1 363 313.00 | | 1 448 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 496.00 | 583 825.00 | | 597 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 227.00 | | 2 341 227.00 | 2 341 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 227.00 | | 2 341 227.00 | 2 341 227.00 |
FM Production stockée | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 098.00 | 12 676.00 | | 13 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 833.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 833.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 2 722.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 2 722.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505.00 | -1 889.00 | | 3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | 43 763.00 | | 47 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 948.00 | 1 939 024.00 | | 2 402 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 183.00 | 1 787 970.00 | | 2 255 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 765.00 | 151 053.00 | | 147 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 578.00 | 7 584.00 | 9 921.00 | 189 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 578.00 | 7 584.00 | 9 921.00 | 189 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 428.00 | 9 268.00 | 3 160.00 | 12 428.00 |
VI Groupe et associés | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 644.00 | 593 484.00 | 3 160.00 | 596 644.00 |