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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
AH Fonds commercial | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
AP Constructions | 548 700.00 | 193 554.00 | 355 147.00 | 548 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671.00 | 58 404.00 | 15 268.00 | 73 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 245 597.00 | 7 082 227.00 | 4 163 370.00 | 11 245 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 480 260.00 | 7 378 246.00 | 5 102 014.00 | 12 480 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 401.00 | 10 822.00 | 3 325 579.00 | 3 336 401.00 |
BZ Autres créances | 304 469.00 | | 304 469.00 | 304 469.00 |
CF Disponibilités | 1 965 727.00 | | 1 965 727.00 | 1 965 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 357.00 | 10 822.00 | 5 699 535.00 | 5 710 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 190 616.00 | 7 389 068.00 | 10 801 549.00 | 18 190 616.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 699.00 | 1 066 943.00 | | 1 262 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | 245 916.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 735.00 | 2 845 859.00 | | 2 820 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 772.00 | 4 999 406.00 | | 5 007 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 11 741.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 344.00 | 2 031 973.00 | | 1 465 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 972.00 | 1 304 514.00 | | 1 502 972.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 2 494.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 814.00 | 8 350 127.00 | | 7 980 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 801 549.00 | 11 195 986.00 | | 10 801 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 317.00 | 4 955 485.00 | | 4 480 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 16 493 423.00 | 1 119 960.00 | 17 613 383.00 | 16 493 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 493 623.00 | 1 119 960.00 | 17 613 583.00 | 16 493 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 074 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 796.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 081 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 288.00 | 551 749.00 | | 432 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 17 649.00 | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 141 556.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 921.00 | 159 205.00 | | 65 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 360.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 29 894.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 65 378.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 222.00 | 93 826.00 | | 62 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 26 973.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 313.00 | 17 067 974.00 | | 18 140 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115 278.00 | 16 822 058.00 | | 18 115 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 036.00 | 245 916.00 | | 25 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 478.00 | 411 180.00 | | 351 478.00 |