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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 148 382.00 | 12 145.00 | 136 237.00 | 148 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 746.00 | 421 098.00 | 881 647.00 | 1 302 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 557.00 | 228 165.00 | 31 392.00 | 259 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 070.00 | 661 869.00 | 1 051 201.00 | 1 713 070.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 947.00 | 661 869.00 | 1 181 078.00 | 1 842 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 066.00 | 118 942.00 | | 234 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 918.00 | 160 574.00 | | 97 918.00 |
DL TOTAL (I) | 340 369.00 | 287 901.00 | | 340 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 276.00 | 585 834.00 | | 682 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | 126 534.00 | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 56 304.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | 59 730.00 | | 9 777.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 709.00 | 829 391.00 | | 840 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 078.00 | 1 117 292.00 | | 1 181 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 837.00 | 161 238.00 | | 226 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 788.00 | 42 824.00 | | 168 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 050.00 | 118 414.00 | | 58 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 197.00 | 54 699.00 | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 237.00 | 901 178.00 | | 1 107 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 319.00 | 740 604.00 | | 1 009 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 918.00 | 160 574.00 | | 97 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 084.00 | | 515 700.00 | 1 519 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 714.00 | 1 713 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 714.00 | 1 710 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 699.00 | | 515 700.00 | 1 516 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 305.00 | 187 597.00 | 150 033.00 | 624 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 845.00 | 187 597.00 | 150 033.00 | 623 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 276.00 | 130 248.00 | 382 183.00 | 682 276.00 |
VI Groupe et associés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 709.00 | 288 680.00 | 382 183.00 | 840 709.00 |