| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 243 107.00 | 225 101.00 | 18 006.00 | 243 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 697.00 | 197 378.00 | 2 319.00 | 199 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 966.00 | 231 031.00 | 16 935.00 | 247 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 499.00 | 859 992.00 | 38 508.00 | 898 499.00 |
BT Marchandises | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | 251.00 | 19 115.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 213 278.00 | | 213 278.00 | 213 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 695.00 | 251.00 | 489 444.00 | 489 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 194.00 | 860 243.00 | 527 952.00 | 1 388 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | -726 307.00 | -703 617.00 | | -726 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 198.00 | -22 690.00 | | 185 198.00 |
DL TOTAL (I) | -343 500.00 | -528 698.00 | | -343 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 40 855.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 617.00 | 605 107.00 | | 168 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 956.00 | 91 781.00 | | 49 956.00 |
EA Autres dettes | 652 707.00 | 466.00 | | 652 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 452.00 | 1 025 083.00 | | 871 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 952.00 | 496 384.00 | | 527 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 208.00 | | 3 406 208.00 | 3 406 208.00 |
FG Production vendue services | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 296.00 | | 3 442 296.00 | 3 442 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 799.00 | 853.00 | | 165 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 799.00 | 7 643.00 | | 165 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 079.00 | 40.00 | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | 40.00 | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 721.00 | 7 603.00 | | 152 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 039.00 | 3 218 388.00 | | 3 614 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 841.00 | 3 241 078.00 | | 3 428 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 198.00 | -22 690.00 | | 185 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 758.00 | | 19 583.00 | 900 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 842.00 | 898 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 842.00 | 690 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 276.00 | | 18 336.00 | 694 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 244.00 | 16 716.00 | 21 842.00 | 659 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 636.00 | 16 716.00 | 21 842.00 | 658 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 246.00 | 92.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 971.00 | 246.00 | 92.00 | 205 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 971.00 | 246.00 | 92.00 | 205 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 617.00 | 168 617.00 | | 168 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 707.00 | 49 891.00 | 267 918.00 | 652 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VC Groupe et associés | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 674.00 | 240 427.00 | 1 247.00 | 241 674.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 452.00 | 268 636.00 | 267 918.00 | 871 452.00 |