| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
AN Terrains | 289 883.00 | 193 161.00 | 96 722.00 | 289 883.00 |
AP Constructions | 828 301.00 | 685 615.00 | 142 686.00 | 828 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 871.00 | 556 825.00 | 50 045.00 | 606 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 186.00 | 1 254 231.00 | 573 955.00 | 1 828 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 157.00 | 2 721 402.00 | 864 755.00 | 3 586 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 201.00 | 7 935.00 | 3 399 265.00 | 3 407 201.00 |
BZ Autres créances | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CF Disponibilités | 1 682 780.00 | | 1 682 780.00 | 1 682 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 225 628.00 | 7 935.00 | 5 217 692.00 | 5 225 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 786.00 | 2 729 338.00 | 6 082 447.00 | 8 811 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 455.00 | 1 008 455.00 | | 1 008 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 524.00 | 870 058.00 | | 1 388 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 979.00 | 2 098 513.00 | | 2 616 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 193.00 | 267 998.00 | | 349 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 193.00 | 267 998.00 | | 349 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 534.00 | 817 940.00 | | 744 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 880.00 | 1 673 582.00 | | 2 298 880.00 |
EA Autres dettes | 72 858.00 | 93 402.00 | | 72 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 274.00 | 2 584 926.00 | | 3 116 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 447.00 | 4 951 438.00 | | 6 082 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 274.00 | | | 3 116 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 859.00 | 112 000.00 | 3 580 859.00 | 3 468 859.00 |
FG Production vendue services | 302 032.00 | 8 891 628.00 | 9 193 660.00 | 302 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 891.00 | 9 003 628.00 | 12 774 520.00 | 3 770 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 533 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | 26 637.00 | | 11 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 44 646.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 2 060.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 571.00 | 38 338.00 | | 92 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 687.00 | 6 308.00 | | -80 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 638.00 | 193 756.00 | | 337 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 901.00 | 400 775.00 | | 721 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 545 145.00 | 10 272 419.00 | | 13 545 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 156 620.00 | 9 402 361.00 | | 12 156 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 524.00 | 870 058.00 | | 1 388 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 446.00 | | 15 466.00 | 3 720 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 755.00 | 3 586 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 755.00 | 3 553 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 531.00 | | 15 466.00 | 3 687 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 340.00 | 231 818.00 | 149 756.00 | 2 639 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 770.00 | 231 818.00 | 149 756.00 | 2 607 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 998.00 | 90 809.00 | 9 614.00 | 267 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 267 998.00 | 98 744.00 | 9 614.00 | 267 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 935.00 | 9 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 534.00 | 744 534.00 | | 744 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 696.00 | 987 696.00 | | 987 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 376.00 | 670 376.00 | | 670 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 201.00 | 3 407 201.00 | | 3 407 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 141.00 | 3 509 141.00 | | 3 509 141.00 |
VW T.V.A. | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 274.00 | 3 116 274.00 | | 3 116 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
ST Autres comptes | 1 908 593.00 | | | 1 908 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 555.00 | | | 416 555.00 |
YT Sous‐traitance | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 470.00 | | | 1 353 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 198.00 | | | 920 198.00 |
ZE Dividendes | 870 058.00 | | | 870 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 376 201.00 | | | 2 376 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |