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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 876.00 | 33 195.00 | 3 681.00 | 36 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 4 360.00 | 3 705.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 974.00 | 109 032.00 | 45 942.00 | 154 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 605.00 | 206 587.00 | 220 018.00 | 426 605.00 |
BT Marchandises | 258 918.00 | | 258 918.00 | 258 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
BZ Autres créances | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
CF Disponibilités | 1 318 192.00 | | 1 318 192.00 | 1 318 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 238.00 | | 1 817 238.00 | 1 817 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 843.00 | 206 587.00 | 2 037 256.00 | 2 243 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
DH Report à nouveau | 365 531.00 | 369 031.00 | | 365 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | 4 500.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 589 332.00 | 591 735.00 | | 589 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 630.00 | 85 759.00 | | 75 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 630.00 | 85 759.00 | | 75 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 084.00 | 42 448.00 | | 13 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 3 083.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 67 288.00 | | 89 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 29 000.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 1 233 588.00 | 1 108 293.00 | | 1 233 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 293.00 | 1 250 112.00 | | 1 372 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 256.00 | 1 927 605.00 | | 2 037 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 855.00 | 1 237 028.00 | | 1 370 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 744.00 | | 10 275.00 | 420 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 426 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 163 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 876.00 | | 4 000.00 | 252 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 178.00 | | 6 275.00 | 161 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 666.00 | 19 334.00 | 4 413.00 | 131 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 257.00 | 938.00 | | 32 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408.00 | 18 396.00 | 4 413.00 | 99 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 759.00 | 25 630.00 | 35 759.00 | 85 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 759.00 | 25 630.00 | 35 759.00 | 145 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 630.00 | 35 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 588.00 | 1 233 588.00 | | 1 233 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 084.00 | 11 646.00 | 1 438.00 | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 730.00 | 240 128.00 | 1 602.00 | 241 730.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 293.00 | 1 370 855.00 | 1 438.00 | 1 372 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | 5 252.00 | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 836.00 | 38 726.00 | | 38 836.00 |
ST Autres comptes | 297 031.00 | 266 049.00 | | 297 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 473.00 | 25 949.00 | | 26 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183.00 | 1 134.00 | | 1 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 623.00 | 2 138.00 | | 85 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 046.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | 6 298.00 | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 069.00 | 18 372.00 | | 20 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 256.00 | 23 896.00 | | 33 256.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 147.00 | 333 995.00 | | 449 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |