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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 168.00 | | 756 168.00 | 756 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 649.00 | 10 000.00 | 2 609 649.00 | 2 619 649.00 |
BT Marchandises | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 408 192.00 | | 408 192.00 | 408 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 447.00 | | 602 447.00 | 602 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 097.00 | 10 000.00 | 3 212 097.00 | 3 222 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 860 755.00 | 10 000.00 | 1 850 755.00 | 1 860 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 544.00 | 242 544.00 | | 242 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 1 722 588.00 | 1 472 044.00 | | 1 722 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 929.00 | 250 544.00 | | 251 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 063.00 | 1 982 134.00 | | 2 234 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 142.00 | 100 924.00 | | 172 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 480.00 | 463 860.00 | | 411 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 039.00 | 299 413.00 | | 184 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 675.00 | 156 127.00 | | 207 675.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 034.00 | 1 020 323.00 | | 978 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 097.00 | 3 002 458.00 | | 3 212 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 939.00 | | | 852 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 686 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 686 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 307.00 | 2 741 512.00 | | 2 708 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 378.00 | 2 490 968.00 | | 2 456 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 929.00 | 250 544.00 | | 251 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 882.00 | | 15 882.00 | 25 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 882.00 | | 15 882.00 | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 756 168.00 | | 756 168.00 | 756 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 374.00 | 39 480.00 | 756 895.00 | 796 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |