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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 986.00 | 127 368.00 | 81 619.00 | 208 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 813.00 | 127 368.00 | 94 445.00 | 221 813.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 203 869.00 | | 203 869.00 | 203 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 864.00 | 127 368.00 | 314 496.00 | 441 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 31 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 480.00 | 27 447.00 | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 67 019.00 | | 34 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 923.00 | 29 348.00 | | 68 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 565.00 | 19 492.00 | | 119 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 82 461.00 | | 85 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508.00 | 16 676.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 628.00 | 147 978.00 | | 279 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 496.00 | 214 997.00 | | 314 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 628.00 | 147 978.00 | | 279 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 733.00 | | 77 831.00 | 255 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 751.00 | 221 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 547.00 | 208 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 714.00 | | 77 820.00 | 241 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 11.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 041.00 | 30 077.00 | 111 751.00 | 209 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 837.00 | 30 077.00 | 110 547.00 | 207 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VI Groupe et associés | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |