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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 455.00 | 188 367.00 | 4 088.00 | 192 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 285.00 | 83 732.00 | 2 553.00 | 86 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 995.00 | 289 249.00 | 100 746.00 | 389 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BN En cours de production de biens | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 285.00 | | 403 285.00 | 403 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 281.00 | 289 249.00 | 504 031.00 | 793 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DG Autres réserves | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | | -28 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | 31 961.00 | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 340 729.00 | 308 538.00 | | 340 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 312.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | 986.00 | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 37 559.00 | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 034.00 | 51 045.00 | | 99 034.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 302.00 | 89 902.00 | | 163 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 031.00 | 398 440.00 | | 504 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 302.00 | 89 902.00 | | 163 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 995.00 | | | 389 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 580.00 | 7 669.00 | | 281 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 430.00 | 7 669.00 | | 264 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 194.00 | 142 321.00 | 2 873.00 | 145 194.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 2 209.00 | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 057.00 | 18 153.00 | | 16 057.00 |
ST Autres comptes | 68 179.00 | 62 936.00 | | 68 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 456.00 | 48 385.00 | | 54 456.00 |
YT Sous‐traitance | 202 181.00 | 190 592.00 | | 202 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 191.00 | 21 066.00 | | 21 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 161.00 | 23 275.00 | | 22 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 871.00 | 167 118.00 | | 168 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 786.00 | 513 848.00 | | 557 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 873.00 | 320 065.00 | | 340 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |