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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 683.00 | 465.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 797.00 | 20 274.00 | 28 523.00 | 48 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 551.00 | 26 457.00 | 41 095.00 | 67 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BN En cours de production de biens | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
CF Disponibilités | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 615.00 | | 507 615.00 | 507 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 166.00 | 26 457.00 | 548 710.00 | 575 166.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 545.00 | 137 751.00 | | 144 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 524.00 | 6 794.00 | | 49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 202 319.00 | 152 795.00 | | 202 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 10 745.00 | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 72 661.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 480.00 | 36 620.00 | | 71 480.00 |
EA Autres dettes | 165 865.00 | 82 187.00 | | 165 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 390.00 | 202 213.00 | | 346 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 710.00 | 355 008.00 | | 548 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 390.00 | 202 213.00 | | 346 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 542.00 | | 656 542.00 | 656 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 542.00 | | 656 542.00 | 656 542.00 |
FM Production stockée | | | 38 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | 607.00 | | 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 952.00 | 42 283.00 | | 16 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 85.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 736.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 4 597.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 681.00 | | 12 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 895.00 | 588 938.00 | | 695 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 371.00 | 582 143.00 | | 646 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 524.00 | 6 794.00 | | 49 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 573.00 | | 12 978.00 | 54 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 966.00 | | 12 978.00 | 37 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 7 882.00 | | 18 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 7 882.00 | | 14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 390.00 | 346 390.00 | | 346 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 763.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 5 806.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 42 666.00 | 44 103.00 | | 42 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 889.00 | 30 928.00 | | 35 889.00 |
YT Sous‐traitance | 24 296.00 | 15 595.00 | | 24 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | 1 800.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | 3 043.00 | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 3 806.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 262.00 | 136 289.00 | | 131 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 100.00 | 76 275.00 | | 68 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 219.00 | 98 231.00 | | 110 219.00 |