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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 35 289.00 | 7 044.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 765.00 | 44 592.00 | 28 174.00 | 72 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 275.00 | 79 881.00 | 408 394.00 | 488 275.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BZ Autres créances | 191 863.00 | | 191 863.00 | 191 863.00 |
CF Disponibilités | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 665.00 | | 443 665.00 | 443 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 940.00 | 79 881.00 | 852 059.00 | 931 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 202 742.00 | 117 410.00 | | 202 742.00 |
DH Report à nouveau | | -33 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 073.00 | 119 037.00 | | 37 073.00 |
DL TOTAL (I) | 441 775.00 | 404 702.00 | | 441 775.00 |
DP Provisions pour risques | 7 559.00 | 8 965.00 | | 7 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 559.00 | 8 965.00 | | 7 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 808.00 | 110 440.00 | | 74 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 6 066.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 170.00 | 246 732.00 | | 268 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 77 574.00 | | 58 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 725.00 | 440 813.00 | | 402 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 059.00 | 854 480.00 | | 852 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 191.00 | | 2 438 191.00 | 2 438 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 191.00 | | 2 438 191.00 | 2 438 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 11 241.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 115.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 115.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 11 126.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 22 836.00 | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 534.00 | 2 425 020.00 | | 2 454 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 461.00 | 2 305 983.00 | | 2 417 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 073.00 | 119 037.00 | | 37 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | 5 280.00 | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 961.00 | | 7 429.00 | 489 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 115.00 | 6 000.00 | 488 275.00 | 3 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 6 000.00 | 115 099.00 | 3 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 785.00 | | 7 429.00 | 116 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 224.00 | 17 656.00 | 6 000.00 | 68 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 224.00 | 17 656.00 | 6 000.00 | 68 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 965.00 | 7 559.00 | 8 965.00 | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 7 559.00 | 8 965.00 | 8 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 808.00 | 33 014.00 | 41 794.00 | 74 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 244.00 | 213 068.00 | 13 176.00 | 226 244.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 725.00 | 360 931.00 | 41 794.00 | 402 725.00 |