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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 699.00 | 119 173.00 | 33 525.00 | 152 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 401.00 | 211 875.00 | 183 525.00 | 395 401.00 |
BT Marchandises | 49 620.00 | 7 620.00 | 42 000.00 | 49 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 194.00 | 200.00 | 70 993.00 | 71 194.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 314.00 | 7 820.00 | 200 493.00 | 208 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 715.00 | 219 696.00 | 384 019.00 | 603 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DH Report à nouveau | -27 516.00 | | | -27 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EA Autres dettes | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 475.00 | | | 310 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 019.00 | | | 384 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 375.00 | | | 310 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 401.00 | | | 395 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 779.00 | 15 097.00 | | 196 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 575.00 | 15 097.00 | | 195 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |
UX Autres créances clients | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 375.00 | 310 375.00 | | 310 375.00 |