| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
AP Constructions | 85 885.00 | 22 147.00 | 63 738.00 | 85 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 824.00 | 31 296.00 | 94 528.00 | 125 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 704 326.00 | | 11 704 326.00 | 11 704 326.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 706 580.00 | | 11 706 580.00 | 11 706 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 404.00 | 31 296.00 | 11 801 108.00 | 11 832 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 823 772.00 | 9 690 536.00 | | 9 823 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055.00 | 133 236.00 | | 10 055.00 |
DK Provisions réglementées | 33 220.00 | 30 644.00 | | 33 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 769 574.00 | 11 756 942.00 | | 11 769 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 734.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 534.00 | 32 433.00 | | 31 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 801 108.00 | 11 789 375.00 | | 11 801 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 11 577.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -11 577.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144.00 | 1 322 658.00 | | 21 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089.00 | 1 189 422.00 | | 11 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 055.00 | 133 236.00 | | 10 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 125 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 354.00 | 1 718.00 | 17 925.00 | 38 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 1 718.00 | | 20 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 644.00 | 2 577.00 | | 30 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 793.00 | 2 577.00 | | 39 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 11 703 440.00 | 11 703 440.00 | | 11 703 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 713 475.00 | 11 704 326.00 | 9 149.00 | 11 713 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |