| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 134.00 | 7 301.00 | 172 833.00 | 180 134.00 |
AN Terrains | 2 441 560.00 | 26 826.00 | 2 414 734.00 | 2 441 560.00 |
AP Constructions | 22 534 106.00 | 2 316 902.00 | 20 217 204.00 | 22 534 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 19 690.00 | 13 338.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 251.00 | 307 112.00 | 1 380 140.00 | 1 687 251.00 |
AV Immobilisations en cours | -7 520.00 | | -7 520.00 | -7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 126 050.00 | 2 677 831.00 | 30 448 219.00 | 33 126 050.00 |
BT Marchandises | 9 917 302.00 | | 9 917 302.00 | 9 917 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
BZ Autres créances | 2 715 918.00 | 1 950.00 | 2 713 968.00 | 2 715 918.00 |
CF Disponibilités | 10 997 327.00 | | 10 997 327.00 | 10 997 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 890 649.00 | 1 950.00 | 23 888 699.00 | 23 890 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 016 699.00 | 2 679 781.00 | 54 336 918.00 | 57 016 699.00 |
CU Autres participations | 6 243 980.00 | | 6 243 980.00 | 6 243 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 655 710.00 | 10 290 200.00 | | 11 655 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 721.00 | 481 068.00 | | 523 721.00 |
DG Autres réserves | 11 360 851.00 | 10 550 455.00 | | 11 360 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197 281.00 | 853 049.00 | | 6 197 281.00 |
DL TOTAL (I) | 29 737 563.00 | 22 174 772.00 | | 29 737 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232 781.00 | 21 116 428.00 | | 21 232 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 915.00 | 1 687 152.00 | | 124 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 295.00 | 1 998 444.00 | | 842 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 106.00 | 477 638.00 | | 310 106.00 |
EA Autres dettes | 876 985.00 | 970 428.00 | | 876 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 952.00 | 33 436.00 | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 399 354.00 | 26 283 526.00 | | 23 399 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 336 918.00 | 49 658 299.00 | | 54 336 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 810.00 | 26 283 526.00 | | 7 278 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 260.00 | | 3 097 260.00 | 3 097 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 260.00 | | 3 097 260.00 | 3 097 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 102.00 | 20 320.00 | | 250 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 256 938.00 | 688 714.00 | | 15 256 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 523 813.00 | 709 034.00 | | 15 523 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 943.00 | 13 196.00 | | 413 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896 506.00 | 488 909.00 | | 7 896 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310 449.00 | 502 105.00 | | 8 310 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213 364.00 | 206 928.00 | | 7 213 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 203 736.00 | 4 915 227.00 | | 19 203 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006 455.00 | 4 062 177.00 | | 13 006 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197 281.00 | 853 049.00 | | 6 197 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 250.00 | 151 690.00 | | 161 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 352 438.00 | | 20 185 409.00 | 21 352 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 101 745.00 | 6 257 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 411 796.00 | 33 126 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310 052.00 | 26 688 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | 174 285.00 | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 016 474.00 | | 17 982 003.00 | 11 016 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330 115.00 | | 2 029 121.00 | 10 330 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 975.00 | 1 524 631.00 | 485 775.00 | 1 638 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 1 452.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 126.00 | 1 523 179.00 | 485 775.00 | 1 633 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 950.00 | | | 1 201 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 295.00 | 842 295.00 | | 842 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 985.00 | 876 985.00 | | 876 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 138 169.00 | 138 169.00 | | 138 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 306 984.00 | 306 984.00 | | 306 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 525.00 | 1 131 525.00 | | 1 131 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 232 158.00 | 5 111 614.00 | 5 520 054.00 | 21 232 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065 982.00 | | | 2 065 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 494.00 | | | 2 246 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 343.00 | 1 149 343.00 | | 1 149 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 530.00 | 2 976 019.00 | 13 511.00 | 2 989 530.00 |
VW T.V.A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 399 034.00 | 7 278 490.00 | 5 520 054.00 | 23 399 034.00 |