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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 036.00 | 464.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 994.00 | 113 557.00 | 11 437.00 | 124 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 357.00 | 24 153.00 | 9 205.00 | 33 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 916.00 | 140 746.00 | 25 171.00 | 165 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | 4 152.00 | 7 471.00 | 11 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 418 782.00 | | 418 782.00 | 418 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 365.00 | 4 152.00 | 469 213.00 | 473 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 281.00 | 144 898.00 | 494 383.00 | 639 281.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 274.00 | 128 761.00 | | 172 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 206.00 | 43 513.00 | | 59 206.00 |
DL TOTAL (I) | 319 480.00 | 260 274.00 | | 319 480.00 |
DP Provisions pour risques | 45 716.00 | 31 310.00 | | 45 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 716.00 | 31 310.00 | | 45 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 740.00 | 8 634.00 | | 47 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 568.00 | 18 076.00 | | 21 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 517.00 | 42 297.00 | | 59 517.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 28 028.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 187.00 | 97 036.00 | | 129 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 383.00 | 388 620.00 | | 494 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
FG Production vendue services | 322 864.00 | | 322 864.00 | 322 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 073.00 | | 428 073.00 | 428 073.00 |
FM Production stockée | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 9 295.00 | | 16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 721.00 | 396 464.00 | | 434 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 514.00 | 352 951.00 | | 375 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 206.00 | 43 513.00 | | 59 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 911.00 | | 642.00 | 177 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 636.00 | 165 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 158 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 346.00 | | 642.00 | 170 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 498.00 | 20 884.00 | 12 636.00 | 132 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 478.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | 20 406.00 | 12 636.00 | 129 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 310.00 | 14 406.00 | | 31 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 032.00 | 4 152.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 4 152.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 342.00 | 18 558.00 | 4 032.00 | 35 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 558.00 | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 187.00 | 81 447.00 | 47 740.00 | 129 187.00 |