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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AP Constructions | 23 403.00 | 2 309.00 | 21 094.00 | 23 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 006.00 | 50 011.00 | 13 995.00 | 64 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 197.00 | 72 139.00 | 186 058.00 | 258 197.00 |
BT Marchandises | 283 253.00 | | 283 253.00 | 283 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 221.00 | 3 074.00 | 48 146.00 | 51 221.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 231.00 | 3 074.00 | 406 156.00 | 409 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 429.00 | 75 214.00 | 592 215.00 | 667 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 113 810.00 | 78 566.00 | | 113 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | 35 244.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 217 441.00 | 176 290.00 | | 217 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 992.00 | 141 447.00 | | 106 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 895.00 | 56 372.00 | | 59 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 571.00 | 213 363.00 | | 185 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | 20 892.00 | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 773.00 | 432 076.00 | | 374 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 215.00 | 608 367.00 | | 592 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 470.00 | 415 478.00 | | 340 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 001.00 | 90 194.00 | | 50 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 45 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 68.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 68.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -68.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 114.00 | 1 171 969.00 | | 1 248 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 963.00 | 1 136 725.00 | | 1 206 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 150.00 | 35 244.00 | | 41 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 033.00 | | 3 321.00 | 257 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 258 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 90 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 469.00 | | 3 321.00 | 89 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 284.00 | 8 012.00 | 2 157.00 | 66 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 8 012.00 | 2 157.00 | 49 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 992.00 | 72 689.00 | 34 303.00 | 106 992.00 |
VI Groupe et associés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 394.00 | 107 577.00 | 10 817.00 | 118 394.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 773.00 | 340 470.00 | 34 303.00 | 374 773.00 |