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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 405.00 | 885.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 971.00 | 84 976.00 | 23 995.00 | 108 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 866.00 | 23 104.00 | 8 762.00 | 31 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 127.00 | 109 485.00 | 348 642.00 | 458 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 964.00 | 12 209.00 | 60 754.00 | 72 964.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 315.00 | 12 209.00 | 250 106.00 | 262 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 442.00 | 121 694.00 | 598 747.00 | 720 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 639.00 | -34 954.00 | | -1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | 33 315.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 485 019.00 | 454 079.00 | | 485 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | 11 334.00 | | 5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 690.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 102.00 | 60 655.00 | | 65 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 657.00 | 25 959.00 | | 32 657.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 500.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 729.00 | 99 138.00 | | 113 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 747.00 | 553 217.00 | | 598 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 932.00 | | 8 836.00 | 452 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 458 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 140 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | | 8 836.00 | 135 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 208.00 | 9 380.00 | 2 102.00 | 102 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 382.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 185.00 | 8 998.00 | 2 102.00 | 101 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | 11 344.00 | 2 156.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 11 344.00 | 2 156.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 11 344.00 | 2 156.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 344.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 729.00 | 110 030.00 | 3 699.00 | 113 729.00 |