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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 482.00 | 5 238.00 | 243.00 | 5 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 37 649.00 | 12 254.00 | 49 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 602.00 | 42 887.00 | 136 715.00 | 179 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 964.00 | 8 501.00 | 32 463.00 | 40 964.00 |
072 Créances – Autres | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 242.00 | 8 501.00 | 58 741.00 | 67 242.00 |
110 Total général Actif | 246 845.00 | 51 388.00 | 195 457.00 | 246 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 301.00 | | | 521 301.00 |
230 Autres produits | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 339.00 | | | 544 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 350.00 | | | 283 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539.00 | | | 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
252 Charges sociales | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 671.00 | | | 548 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 506.00 | | | -10 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |