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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 909.00 | 4 572.00 | 18 336.00 | 22 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 723.00 | 51 571.00 | 100 152.00 | 151 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 189.00 | 122 955.00 | 57 234.00 | 180 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 760.00 | 179 098.00 | 205 661.00 | 384 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 488.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 185 978.00 | | 185 978.00 | 185 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 357.00 | | 260 357.00 | 260 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 117.00 | 179 098.00 | 466 019.00 | 645 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 569.00 | | | 217 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 019.00 | | | 466 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 163.00 | | 67 560.00 | 330 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 384 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 962.00 | 354 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 817.00 | | 66 968.00 | 300 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | 592.00 | 29 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 614.00 | 45 088.00 | 20 286.00 | 164 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 614.00 | 45 088.00 | 20 286.00 | 164 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 244.00 | 35 238.00 | 61 006.00 | 96 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 530.00 | 53 221.00 | 7 310.00 | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 990.00 | 127 984.00 | 61 006.00 | 188 990.00 |