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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 048.00 | 2 802.00 | 4 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 913.00 | | 649 913.00 | 649 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 1 161.00 | 1 745.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 2 800.00 | 5 654.00 | 8 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 515.00 | 6 009.00 | 662 505.00 | 668 515.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 730.00 | 5 558.00 | 215 172.00 | 220 730.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 460.00 | 5 558.00 | 282 902.00 | 288 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 974.00 | 11 568.00 | 945 407.00 | 956 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 200.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 135 734.00 | 3 024.00 | | 135 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 155.00 | 134 059.00 | | 62 155.00 |
DL TOTAL (I) | 214 939.00 | 152 784.00 | | 214 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 623.00 | 654 910.00 | | 551 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 11 391.00 | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 293 862.00 | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 68 494.00 | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 704.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 468.00 | 1 030 360.00 | | 730 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 407.00 | 1 183 143.00 | | 945 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 614.00 | | 6 901.00 | 661 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 013.00 | | 3 750.00 | 651 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | | 3 100.00 | 8 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 50.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | 4 380.00 | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 2 333.00 | | 1 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 5 558.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 5 558.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 5 558.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 831.00 | 112 760.00 | 393 929.00 | 542 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 707.00 | | | 111 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 259.00 | 236 869.00 | 2 390.00 | 239 259.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 468.00 | 300 397.00 | 393 929.00 | 730 468.00 |