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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
AN Terrains | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
AP Constructions | 213 482.00 | 58 391.00 | 155 091.00 | 213 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 396.00 | 585 388.00 | 2 134 008.00 | 2 719 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 597.00 | 54 747.00 | 7 850.00 | 62 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 699.00 | 704 095.00 | 2 408 605.00 | 3 112 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 288.00 | 9 518.00 | 417 771.00 | 427 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 380.00 | 19 642.00 | 164 738.00 | 184 380.00 |
BZ Autres créances | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
CF Disponibilités | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 181.00 | 29 160.00 | 833 020.00 | 862 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 880.00 | 733 255.00 | 3 241 625.00 | 3 974 880.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 605.00 | | | -1 925 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 516.00 | | | -90 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 121.00 | | | -1 566 121.00 |
DP Provisions pour risques | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 998.00 | | | 4 216 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 293.00 | | | 392 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 006.00 | | | 4 711 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 625.00 | | | 3 241 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 006.00 | | | 4 711 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 832.00 | | 419 832.00 | 419 832.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
FM Production stockée | | | -45 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 527.00 | | | 418 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 043.00 | | | 509 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 516.00 | | | -90 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 653.00 | | 2 046.00 | 3 110 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 734.00 | | 2 046.00 | 3 022 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 909.00 | 49 186.00 | | 654 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 340.00 | 49 186.00 | | 649 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 740.00 | | 12 000.00 | 108 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 511.00 | 9 518.00 | 13 511.00 | 13 511.00 |
6T Sur comptes clients | 20 112.00 | | 470.00 | 20 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 623.00 | 9 518.00 | 13 981.00 | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 363.00 | 9 518.00 | 25 981.00 | 142 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 518.00 | 13 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 293.00 | 392 293.00 | | 392 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 161 672.00 | 161 672.00 | | 161 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 998.00 | 4 216 998.00 | | 4 216 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 591.00 | 313 551.00 | 40.00 | 313 591.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 006.00 | 4 711 006.00 | | 4 711 006.00 |