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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252.00 | 894.00 | 358.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 688.00 | | 256 688.00 | 256 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 940.00 | 894.00 | 257 046.00 | 257 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 745.00 | 129 903.00 | | 146 745.00 |
DH Report à nouveau | | 129 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | 16 842.00 | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 155 092.00 | 148 745.00 | | 155 092.00 |
DP Provisions pour risques | 34 950.00 | 39 950.00 | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 950.00 | 39 950.00 | | 34 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | 56 628.00 | | 59 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 002.00 | | |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 2 612.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 005.00 | 67 293.00 | | 67 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 046.00 | 255 988.00 | | 257 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 293.00 | 60 454.00 | | 67 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 3 002.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 606.00 | 30 000.00 | | 26 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 260.00 | 13 158.00 | | 20 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | 16 842.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894.00 | | | 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 950.00 | | 5 000.00 | 39 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | | 5 000.00 | 39 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |