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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 507 302.00 | 375 337.00 | 131 965.00 | 507 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 207.00 | 107 264.00 | 10 943.00 | 118 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 191.00 | 239 051.00 | 247 140.00 | 486 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 963.00 | 726 745.00 | 459 218.00 | 1 185 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BP En cours de production de services | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BT Marchandises | 309 653.00 | 41 857.00 | 267 796.00 | 309 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 521.00 | 30 884.00 | 272 637.00 | 303 521.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 275.00 | 72 742.00 | 730 534.00 | 803 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 239.00 | 799 487.00 | 1 189 752.00 | 1 989 239.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 74 065.00 | 56 237.00 | | 74 065.00 |
DH Report à nouveau | 273 830.00 | 257 206.00 | | 273 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | 44 452.00 | | 67 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307.00 | 1 109.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 488 606.00 | 431 604.00 | | 488 606.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 891.00 | 249 341.00 | | 227 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 29 487.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 204.00 | 323 983.00 | | 258 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 905.00 | 109 528.00 | | 160 905.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | 60 489.00 | | 21 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 645.00 | 772 829.00 | | 694 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 752.00 | 1 210 933.00 | | 1 189 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 522.00 | | 329 570.00 | 1 028 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 129.00 | 1 185 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 129.00 | 1 111 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 259.00 | | 329 570.00 | 954 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 757.00 | 104 361.00 | 77 372.00 | 699 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 664.00 | 104 361.00 | 77 372.00 | 694 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 402.00 | 42 434.00 | 43 094.00 | 73 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 402.00 | 42 434.00 | 43 094.00 | 73 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 902.00 | 42 434.00 | 43 094.00 | 79 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 204.00 | 258 204.00 | | 258 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 891.00 | 100 977.00 | 126 914.00 | 227 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 934.00 | 314 934.00 | | 314 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 645.00 | 567 731.00 | 126 914.00 | 694 645.00 |