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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 554.00 | 57 440.00 | 196 114.00 | 253 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 159.00 | 29 773.00 | 38 386.00 | 68 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 908.00 | | 2 002 908.00 | 2 002 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 021.00 | 87 214.00 | 2 238 808.00 | 2 326 021.00 |
BT Marchandises | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 836.00 | 351 755.00 | 3 240 080.00 | 3 591 836.00 |
BZ Autres créances | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
CF Disponibilités | 421 901.00 | | 421 901.00 | 421 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 666.00 | 351 755.00 | 4 054 911.00 | 4 406 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 688.00 | 438 969.00 | 6 293 719.00 | 6 732 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 481.00 | | | 1 588 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 934.00 | | | 2 112 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 199.00 | | | 3 931 199.00 |
DP Provisions pour risques | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 349.00 | | | 488 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 666.00 | | | 1 415 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 208.00 | | | 2 222 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 719.00 | | | 6 293 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 399.00 | | | 2 069 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 485.00 | | 1 712 485.00 | 1 712 485.00 |
FG Production vendue services | 5 009 300.00 | | 5 009 300.00 | 5 009 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 785.00 | | 6 721 785.00 | 6 721 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 828.00 | | | -21 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 283.00 | | | -21 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 275.00 | | | -108 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 035.00 | | | 934 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 407.00 | | | 6 812 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 473.00 | | | 4 699 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 934.00 | | | 2 112 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 582.00 | | 2 188 648.00 | 167 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 209.00 | 2 326 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 209.00 | 68 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 408.00 | | 208 146.00 | 45 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 464.00 | | 23 904.00 | 74 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 710.00 | | 1 956 598.00 | 47 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 572.00 | 33 673.00 | 13 032.00 | 66 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 751.00 | 18 689.00 | | 38 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | 14 984.00 | 13 032.00 | 27 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 593.00 | 84 411.00 | 692.00 | 56 593.00 |
6T Sur comptes clients | 287 625.00 | 158 334.00 | 94 205.00 | 287 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 625.00 | 158 334.00 | 94 205.00 | 287 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 218.00 | 242 745.00 | 94 897.00 | 344 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 745.00 | 94 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 349.00 | 488 349.00 | | 488 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 822.00 | 584 822.00 | | 584 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002 908.00 | 2 002 908.00 | | 2 002 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 537.00 | 3 172 537.00 | | 3 172 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 299.00 | 419 299.00 | | 419 299.00 |
VB T. V. A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 985.00 | 5 687 985.00 | 1 000.00 | 5 688 985.00 |
VW T.V.A. | 540 428.00 | 540 428.00 | | 540 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 208.00 | 2 069 399.00 | 112 009.00 | 2 222 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
ST Autres comptes | 851 496.00 | | | 851 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 029.00 | | | 309 029.00 |
YT Sous‐traitance | 326 086.00 | | | 326 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 935.00 | | | 1 131 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 043.00 | | | 492 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 703.00 | | | 1 681 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |