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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 816.00 | 433.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 453.00 | 191 513.00 | 111 939.00 | 303 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 610.00 | 81 331.00 | 35 278.00 | 116 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 313.00 | 278 662.00 | 200 651.00 | 479 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 532.00 | 10 730.00 | 265 802.00 | 276 532.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 925.00 | 10 730.00 | 548 195.00 | 558 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 239.00 | 289 392.00 | 748 846.00 | 1 038 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
DH Report à nouveau | -78 139.00 | -118 726.00 | | -78 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 40 587.00 | | 39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 324 990.00 | 285 288.00 | | 324 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 852.00 | 133 356.00 | | 94 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 848.00 | 88 015.00 | | 87 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 653.00 | 68 089.00 | | 155 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 250.00 | 47 047.00 | | 84 250.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 5 313.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 856.00 | 341 822.00 | | 423 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 846.00 | 627 111.00 | | 748 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 990.00 | 247 016.00 | | 367 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 541 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 343.00 | |
FM Production stockée | | | -70 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 35.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 35.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -35.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 217.00 | 1 284 821.00 | | 1 484 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 515.00 | 1 244 233.00 | | 1 444 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 702.00 | 40 587.00 | | 39 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 766.00 | | 16 548.00 | 462 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 515.00 | | 16 548.00 | 403 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 258.00 | 57 405.00 | | 221 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 1 679.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 120.00 | 55 726.00 | | 217 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 264 056.00 | 264 056.00 | | 264 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 852.00 | 38 986.00 | 55 866.00 | 94 852.00 |
VI Groupe et associés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 876.00 | 293 876.00 | | 293 876.00 |
VW T.V.A. | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 856.00 | 367 991.00 | 55 866.00 | 423 856.00 |