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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 4 990.00 | 977.00 | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 662.00 | 44 390.00 | 272.00 | 44 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 106.00 | 131 752.00 | 85 354.00 | 217 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 957.00 | 181 132.00 | 112 824.00 | 293 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
BN En cours de production de biens | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 363.00 | 10 948.00 | 402 414.00 | 413 363.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 568.00 | 10 948.00 | 533 620.00 | 544 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 526.00 | 192 081.00 | 646 444.00 | 838 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 311.00 | 7 357.00 | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | -2 046.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 206 031.00 | 204 811.00 | | 206 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 105.00 | 107 470.00 | | 117 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 973.00 | 70 447.00 | | 90 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 412.00 | 42 474.00 | | 107 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 351.00 | 111 163.00 | | 123 351.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 413.00 | 331 556.00 | | 440 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 444.00 | 536 367.00 | | 646 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 058.00 | 331 556.00 | | 344 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 951.00 | 69 048.00 | | 77 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 330.00 | | 1 328 330.00 | 1 328 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 330.00 | | 1 328 330.00 | 1 328 330.00 |
FM Production stockée | | | -22 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285.00 | 3 810.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 3 810.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | -3 810.00 | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 428.00 | 1 262 304.00 | | 1 328 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 208.00 | 1 264 350.00 | | 1 327 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | -2 046.00 | | 1 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 803.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |