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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
BZ Autres créances | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
CU Autres participations | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 800.00 | 33 069.00 | | 47 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | 21 333.00 | | 14 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 1 553.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 75 349.00 | 66 954.00 | | 75 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 774.00 | 91 471.00 | | 78 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779.00 | 31 668.00 | | 44 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 167.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | 5 221.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 763.00 | 129 527.00 | | 128 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 112.00 | 196 481.00 | | 204 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -879.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 923.00 | 60 087.00 | | 39 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 805.00 | 38 754.00 | | 25 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118.00 | 21 333.00 | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 553.00 | 880.00 | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 880.00 | | 1 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 774.00 | 8 174.00 | 70 600.00 | 78 774.00 |
VI Groupe et associés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 763.00 | 58 163.00 | 70 600.00 | 128 763.00 |