| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 610.00 | | 805 610.00 | 805 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 216.00 | 313.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 6 301.00 | 4 373.00 | 10 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 734.00 | 6 777.00 | 810 956.00 | 817 734.00 |
BT Marchandises | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 445.00 | 6 777.00 | 951 668.00 | 958 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 434.00 | 183 047.00 | | 243 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 60 387.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 274 468.00 | 248 934.00 | | 274 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 259.00 | 521 157.00 | | 533 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | 68 938.00 | | 45 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 100 391.00 | | 65 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | 23 718.00 | | 31 626.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 200.00 | 714 206.00 | | 677 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 668.00 | 963 141.00 | | 951 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 998.00 | 320 229.00 | | 228 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 986.00 | | 1 437.00 | 816 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 817 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 11 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 870.00 | | | 805 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | | 1 437.00 | 10 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 1 344.00 | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 1 344.00 | | 5 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 567.00 | 46 366.00 | 448 201.00 | 494 567.00 |
VI Groupe et associés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 200.00 | 228 999.00 | 448 201.00 | 677 200.00 |