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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 351.00 | 48 164.00 | 29 187.00 | 77 351.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 109 490.00 | 50 303.00 | 59 187.00 | 109 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
110 Total général Actif | 235 847.00 | 50 303.00 | 185 544.00 | 235 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 143.00 | | | 143.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 459.00 | 228 959.00 | | 265 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -991.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 946.00 | 66 624.00 | | 61 946.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 852.00 | | | 852.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 639.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 390.00 | 297 730.00 | | 326 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 932.00 | 184 060.00 | | 178 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 858.00 | -20 926.00 | | -3 858.00 |
242 Autres charges externes. | 61 850.00 | 52 470.00 | | 61 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 416.00 | 15 922.00 | | 14 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 668.00 | 38 742.00 | | 35 668.00 |
252 Charges sociales | 5 113.00 | 5 597.00 | | 5 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 682.00 | 12 861.00 | | 11 682.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 4.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 070.00 | 288 728.00 | | 304 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 319.00 | 9 002.00 | | 22 319.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 62.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 2 532.00 | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 652.00 | 6 532.00 | | 19 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |